美股中国资产与芯片股集体上涨

北京时间7月8日晚间，美股开盘后中国资产出现全线大涨。截至22:50，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数涨幅超过2%。相关ETF表现显著，三倍做多富时中国ETF大涨超9%，2倍做多中国互联网股票ETF大涨超7%，中国海外互联网ETF（517050）与中国大盘股（883417）ETF均大涨超3%。

在热门中概股方面，截至22:50，金山云（KC）涨幅超11%，阿里巴巴（BABA）涨幅超10%。百度（BIDU）、万国数据（GDS）、世纪互联（VNET）涨幅均超过5%。京东（JD）、小马智行（PONY）、雾芯科技（RLX）涨幅超4%。此外，爱奇艺（IQ）、老虎证券（TIGR）、贝壳（BEKE）涨幅超3%，网易（NTES）、拼多多（PDD）、携程（TCOM）、哔哩哔哩（BILI）等涨幅均超过2%。

与此同时，美股芯片股集体反攻，费城半导体（SOX）指数涨幅超1%。芯片巨头博通（AVGO）股价大涨超4%，消息称其与苹果（AAPL）达成一项为期多年的合作协议，预计采购规模将超过300亿美元（约合人民币2040亿元）。存储概念股多数走强，其中闪迪（SNDK）和西部数据（WDC）一度大涨超4%。

港股科技板块表现及相关因素

在今日亚太交易时段，港股科技与互联网板块全线大涨，恒生科技指数一度大涨近6%，最终收涨4.97%，创下今年4月8日以来的最大涨幅。成份股中，智谱（HK2513）大涨超13%，阿里巴巴（BABA）大涨超12%，小米集团涨幅超9%，快手涨幅超8%，百度（BIDU）涨幅逾6%，京东（JD）集团与腾讯控股（HK0700）均涨近4%。

针对港股上涨，相关因素包括：

  • 政策面利好：7月7日，中国人民银行行长潘功胜在“香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛”上表示，未来国家外汇储备将继续提高在香港的资产配置比例。
  • 机构观点：摩根士丹利（MS）近期认为半导体板块上涨动能减弱，资金正流向包括AI超大规模云服务商在内的表现滞后板块，该观点被认为对互联网科技股占主导的恒生科技指数构成利好。

中信建投证券（HK6066）宏观首席分析师周君芝指出，港股由跑输转为强势需要全球流动性环境改善、盈利预期停止下修以及微观供给扰动弱化这三个条件配合。